SIREN : 725780084
ROCLE is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Based in TARARE (69170), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 9.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8 961 639 € | 8 865 420 € | 8 823 227 € | 10 055 426 € | 18 566 007 € | 7 485 487 € | 6 478 570 € | 7 150 721 € | 6 931 929 € | 7 254 842 € |
| Nettoergebnis | -237 407 € | -521 340 € | -728 740 € | 56 334 € | 1 604 414 € | -286 080 € | 198 623 € | 279 111 € | 263 233 € | 237 361 € |
| EBITDA | 90 819 € | 316 576 € | -169 808 € | 393 412 € | 3 000 664 € | -183 074 € | 209 988 € | 381 245 € | 301 800 € | 193 330 € |
| Nettomarge | -2.6% | -5.9% | -8.3% | 0.6% | 8.6% | -3.8% | 3.1% | 3.9% | 3.8% | 3.3% |
Im Jahr 2024 erzielt ROCLE einen Umsatz von 9.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +2.4%). Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (3.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.3 Mio€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 91 k€, was 1.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -71%, was die Marge um 2.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -237 k€ (-2.6% des Umsatzes).
8 961 639 €
5 318 869 €
90 819 €
-182 000 €
-237 407 €
1.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 202%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
201.623%
26.219%
-1.401%
-56.665
36.4%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ROCLE (201.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROCLE (26.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ROCLE (-56.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 167.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 358.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
167.628
358.238
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ROCLE (167.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ROCLE (358.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 74 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 122 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 133 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +46%.
3 315 269 €
40 j
74 j
122 j
133 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 322 727€ to 1 306 125€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROCLE with other companies in the same sector:
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The revenue of ROCLE in 2024 is 9.0 M€.
ROCLE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of ROCLE is located in TARARE (69170), in the department Rhone.
The tax return of ROCLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROCLE operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.