SIREN : 918130493
ROCK'SEA 128 is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85800), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 279 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 |
|---|---|
| Umsatz | 279 300 € |
| Nettoergebnis | 0 € |
| EBITDA | -165 549 € |
| Nettomarge | 0.0% |
Im Jahr 2023 erzielt ROCK'SEA 128 einen Umsatz von 279 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (118 k€) beträgt die Bruttomarge 161 k€, d.h. eine Rate von 58%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -166 k€, was -59.3% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei 0 € (0.0% des Umsatzes).
279 300 €
161 406 €
-165 549 €
-224 501 €
-58.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4503%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 79%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 21.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
4502.725%
78.822%
21.38%
10.672
94.3%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ROCK'SEA 128 (4502.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ROCK'SEA 128 (78.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROCK'SEA 128 (10.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 30.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
30.641
-10.388
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ROCK'SEA 128 (30.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von ROCK'SEA 128 (-10.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 225 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 204 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 21 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-511 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-396 360 €
21 j
225 j
21 j
-511 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of ROCK'SEA 128 is estimated at 271 347 € (range 177 088€ - 410 246€). The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROCK'SEA 128 with other companies in the same sector:
The revenue of ROCK'SEA 128 in 2023 is 279 k€.
Profitability information is not publicly available.
The headquarters of ROCK'SEA 128 is located in SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85800), in the department Vendee.
The tax return of ROCK'SEA 128 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROCK'SEA 128 operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.