SIREN : 453915787
ROCHEREST is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Cafétérias et autres libres-services. Based in LA ROCHE-SUR-YON (85000), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 260 399 € | 1 339 298 € | 2 629 816 € | 2 442 268 € | 2 409 090 € | 2 384 837 € |
| Nettoergebnis | 96 734 € | 105 912 € | 356 209 € | 329 191 € | 311 112 € | 283 967 € |
| EBITDA | 204 216 € | 232 299 € | 614 670 € | 550 244 € | 557 150 € | 550 223 € |
| Nettomarge | 7.7% | 7.9% | 13.5% | 13.5% | 12.9% | 11.9% |
Im Jahr 2021 erzielt ROCHEREST einen Umsatz von 1.3 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -12.0%). Leichter Rückgang von -6% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (364 k€) beträgt die Bruttomarge 897 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 204 k€, was 16.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 97 k€, d.h. 7.7% des Umsatzes.
1 260 399 €
896 545 €
204 216 €
131 087 €
96 734 €
15.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 11.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
37.405%
11.015%
0.0
10.7%
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROCHEREST (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROCHEREST (37.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROCHEREST (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 110.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
110.049
0.014
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROCHEREST (110.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ROCHEREST (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 83 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 80 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 51 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +61%.
177 931 €
3 j
83 j
5 j
51 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of ROCHEREST is estimated at 1 046 375 € (range 614 980€ - 1 887 243€). With an EBITDA of 204 216€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROCHEREST with other companies in the same sector:
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The revenue of ROCHEREST in 2021 is 1.3 M€.
Yes, ROCHEREST generated a net profit of 97 k€ in 2021.
The headquarters of ROCHEREST is located in LA ROCHE-SUR-YON (85000), in the department Vendee.
The tax return of ROCHEREST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROCHEREST operates in the sector Cafétérias et autres libres-services (NAF code 56.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.