SIREN : 910525062
ROCHE GESTION is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE (63610), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 282 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 |
|---|---|
| Umsatz | 282 290 € |
| Nettoergebnis | 23 917 € |
| EBITDA | 48 780 € |
| Nettomarge | 8.5% |
Im Jahr 2023 erzielt ROCHE GESTION einen Umsatz von 282 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (43 k€) beträgt die Bruttomarge 239 k€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 17.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 24 k€, d.h. 8.5% des Umsatzes.
282 290 €
239 117 €
48 780 €
28 606 €
23 917 €
17.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
16.938%
39.013%
15.779%
0.319
82.2%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROCHE GESTION (16.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROCHE GESTION (39.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROCHE GESTION (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 81.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
81.442
0.0
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROCHE GESTION (81.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ROCHE GESTION (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 127 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 57 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 21 Tage Umsatz.
16 830 €
70 j
127 j
0 j
21 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 31 275€ to 273 225€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROCHE GESTION with other companies in the same sector:
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The revenue of ROCHE GESTION in 2023 is 282 k€.
Yes, ROCHE GESTION generated a net profit of 24 k€ in 2023.
The headquarters of ROCHE GESTION is located in BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE (63610), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of ROCHE GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROCHE GESTION operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.