Mitarbeiter: 41 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1980-01-01 (46 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesStandort: BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), Hauts-de-Seine
ROCHE : revenue, balance sheet and financial ratios
ROCHE is a French company
founded 46 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 1.5 Mds€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ROCHE einen Umsatz von 1.5 Mrd€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.4%). Vs 2023, Wachstum von +13% (1.3 Mrd€ -> 1.5 Mrd€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mrd€) beträgt die Bruttomarge 322.9 Mio€, d.h. eine Rate von 22%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -38.3 Mio€, was -2.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+13%) variiert EBITDA um -501%, was die Marge um 3.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 62.0 Mio€, d.h. 4.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 464 418 908 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
322 860 298 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-38 313 115 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
65 101 083 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.1% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
23.426%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
13.572
33.156
30.416
34.291
40.171
33.603
30.429
23.727
23.426
Finanzielle Autonomie
30.404
15.989
17.623
12.502
9.982
7.864
7.091
8.693
9.183
Rückzahlungsfähigkeit
0.61
0.811
1.316
1.089
0.794
0.726
1.551
0.32
0.532
Cashflow / Umsatz
2.716%
2.343%
1.837%
2.356%
2.978%
2.978%
1.271%
5.619%
3.133%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
23.432024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROCHE (23.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
9.18%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROCHE (9.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.53 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROCHE (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 113.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
113.232
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
166.368
139.195
137.986
125.181
120.685
113.642
110.158
112.22
113.232
Zinsdeckung
-17.857
-7.773
-4.631
-4.706
-6.896
-7.65
-4.758
18.323
-5.114
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
113.232024
2022
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ROCHE (113.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
-5.11x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 6.25x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ROCHE (-5.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 59 Tage. Der WCR repräsentiert 80 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-21%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
56 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
59 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
80 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ROCHE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
410 111 174 €
305 362 392 €
272 423 801 €
334 976 051 €
263 612 513 €
364 617 290 €
342 793 579 €
316 494 589 €
325 906 428 €
Lagerumschlag (Tage)
48
51
57
66
64
85
73
82
59
Crédit clients (jours)
39
37
49
54
48
48
47
46
38
Crédit fournisseurs (jours)
58
57
54
80
57
78
83
58
56
Positionnement de ROCHE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Bewertungsschätzung
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ROCHE is estimated at
207 513 603 €
(range 109 234 349€ - 641 258 033€).
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
124 transactions
109234k€207513k€641258k€
207 513 603 €Range: 109 234 349€ - 641 258 033€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
1 464 418 908 €×0.21x
Estimation311 883 739 €
169 127 161€ - 944 700 975€
Net Income Multiple20%
62 029 739 €×0.8x
Estimation50 958 401 €
19 395 134€ - 186 093 621€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
Compare ROCHE with other companies in the same sector:
Yes, ROCHE generated a net profit of 62.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ROCHE ?
The headquarters of ROCHE is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of ROCHE ?
The tax return of ROCHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ROCHE operate?
ROCHE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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