SIREN : 802766931
ROCAGEST is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VILLENEUVE-LOUBET (06270), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatz | 13 500 € | 42 000 € |
| Nettoergebnis | 1 844 € | 143 101 € |
| EBITDA | -4 816 € | 14 842 € |
| Nettomarge | 13.7% | 340.7% |
Im Jahr 2022 erzielt ROCAGEST einen Umsatz von 14 k€. Deutlicher Rückgang von -68% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 14 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -35.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-68%) variiert EBITDA um -132%, was die Marge um 71.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 13.7% des Umsatzes.
13 500 €
13 500 €
-4 816 €
-5 867 €
1 844 €
-35.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 94%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 17.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
4.778%
93.966%
17.444%
8.07
55.3%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROCAGEST (4.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ROCAGEST (94.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROCAGEST (8.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 6280.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
6280.079
0.0
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ROCAGEST (6280.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ROCAGEST (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 749 Tage Umsatz.
28 086 €
0 j
23 j
0 j
749 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of ROCAGEST is estimated at
8 146 €
(range 3 102€ - 14 372€).
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROCAGEST with other companies in the same sector:
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The revenue of ROCAGEST in 2022 is 14 k€.
Yes, ROCAGEST generated a net profit of 2 k€ in 2022.
The headquarters of ROCAGEST is located in VILLENEUVE-LOUBET (06270), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of ROCAGEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROCAGEST operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.