SIREN : 914993126
ROCADE FINANCES is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in CHATEL-GUYON (63140), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 128 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 128 033 € | 124 049 € |
| Nettoergebnis | -10 301 € | 101 056 € |
| EBITDA | 11 639 € | -14 743 € |
| Nettomarge | -8.0% | 81.5% |
Im Jahr 2024 erzielt ROCADE FINANCES einen Umsatz von 128 k€. Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 128 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 9.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.0 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -10 k€ (-8.0% des Umsatzes).
128 033 €
128 033 €
11 639 €
11 640 €
-10 301 €
9.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 564%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
563.673%
14.535%
-8.046%
-57.869
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROCADE FINANCES (563.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROCADE FINANCES (14.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ROCADE FINANCES (-57.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 359.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 188.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
359.967
188.178
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROCADE FINANCES (359.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ROCADE FINANCES (188.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 124 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Die Lücke von 82 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 81 Tage Umsatz.
28 631 €
124 j
42 j
0 j
81 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of ROCADE FINANCES is estimated at 43 455 € (range 14 576€ - 90 083€). With an EBITDA of 11 639€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROCADE FINANCES with other companies in the same sector:
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The revenue of ROCADE FINANCES in 2024 is 128 k€.
ROCADE FINANCES recorded a net loss in 2024.
The headquarters of ROCADE FINANCES is located in CHATEL-GUYON (63140), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of ROCADE FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROCADE FINANCES operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.