SIREN : 404107898
ROCA FINANCES is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in AMIENS (80000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 345€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 345 € | 309 € | 302 € | 300 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 31 340 € | 20 375 € | 5 226 € | -294 € | 1 172 € | 61 070 € | -200 647 € |
| EBITDA | -3 949 € | -3 948 € | -4 802 € | -43 893 € | -3 111 € | -3 683 € | -2 266 € |
| Nettomarge | 9084.1% | 6593.9% | 1730.5% | -98.0% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt ROCA FINANCES einen Umsatz von 345 €. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +4.8%). Vs 2021, Wachstum von +12% (309 € -> 345 €). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 345 €, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -4 k€, was -1144.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +133.0 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 31 k€, d.h. 9084.1% des Umsatzes.
345 €
345 €
-3 949 €
-8 440 €
31 340 €
-1144.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 99%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9154.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.381%
99.299%
9154.203%
0.289
90.9%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROCA FINANCES (0.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ROCA FINANCES (99.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROCA FINANCES (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 25080.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
25080.643
0.0
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ROCA FINANCES (25080.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ROCA FINANCES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 300 Tage. Lieferantenfrist: 171 Tage. Die Lücke von 129 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 453790 Tage Umsatz.
434 882 €
300 j
171 j
0 j
453790 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of ROCA FINANCES is estimated at
46 644 €
(range 15 104€ - 94 663€).
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROCA FINANCES with other companies in the same sector:
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The revenue of ROCA FINANCES in 2022 is 345€.
Yes, ROCA FINANCES generated a net profit of 31 k€ in 2022.
The headquarters of ROCA FINANCES is located in AMIENS (80000), in the department Somme.
The tax return of ROCA FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROCA FINANCES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.