SIREN : 803504190
ROC MARIA is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in NANCRAY-SUR-RIMARDE (45340), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 263 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 263 440 € | 326 959 € | 353 088 € | 306 161 € | 263 738 € |
| Nettoergebnis | -4 711 € | 22 630 € | 27 767 € | 19 155 € | 25 925 € |
| EBITDA | 11 836 € | 40 840 € | 41 985 € | 32 827 € | 42 838 € |
| Nettomarge | -1.8% | 6.9% | 7.9% | 6.3% | 9.8% |
Im Jahr 2020 erzielt ROC MARIA einen Umsatz von 263 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.0%). Deutlicher Rückgang von -19% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (61 k€) beträgt die Bruttomarge 203 k€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 4.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-19%) variiert EBITDA um -71%, was die Marge um 8.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -5 k€ (-1.8% des Umsatzes).
263 440 €
202 712 €
11 836 €
-4 548 €
-4 711 €
4.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 58%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.
58.043%
23.748%
4.123%
2.536
43.0%
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROC MARIA (58.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROC MARIA (23.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROC MARIA (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 96.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
96.011
3.878
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROC MARIA (96.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ROC MARIA (3.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-43 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +23%.
-31 449 €
0 j
11 j
7 j
-43 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of ROC MARIA is estimated at 103 524 € (range 62 469€ - 170 110€). With an EBITDA of 11 836€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROC MARIA with other companies in the same sector:
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The revenue of ROC MARIA in 2020 is 263 k€.
ROC MARIA recorded a net loss in 2020.
The headquarters of ROC MARIA is located in NANCRAY-SUR-RIMARDE (45340), in the department Loiret.
The tax return of ROC MARIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROC MARIA operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.