SIREN : 504212333
ROC-MARIA is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in GUERANDE (44350), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 481 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 481 406 € | 674 578 € | 945 387 € | 949 832 € | 863 389 € | 1 064 302 € |
| Nettoergebnis | 47 699 € | 8 444 € | 66 490 € | 56 400 € | 71 246 € | 59 224 € |
| EBITDA | 66 167 € | 17 500 € | 102 988 € | 78 292 € | 93 114 € | 81 332 € |
| Nettomarge | 9.9% | 1.3% | 7.0% | 5.9% | 8.3% | 5.6% |
Im Jahr 2021 erzielt ROC-MARIA einen Umsatz von 481 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -14.7%). Deutlicher Rückgang von -29% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (90 k€) beträgt die Bruttomarge 392 k€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 66 k€, was 13.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.2 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 48 k€, d.h. 9.9% des Umsatzes.
481 406 €
391 749 €
66 167 €
51 671 €
47 699 €
11.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 10.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
34.799%
60.659%
10.483%
3.144
19.6%
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROC-MARIA (34.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ROC-MARIA (60.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROC-MARIA (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 111.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
111.083
4.406
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROC-MARIA (111.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ROC-MARIA (4.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 79 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-62 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-52%), Freisetzung von Liquidität.
-82 258 €
2 j
81 j
5 j
-62 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of ROC-MARIA is estimated at 381 284 € (range 222 857€ - 687 072€). With an EBITDA of 66 167€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROC-MARIA with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration traditionnelle
The revenue of ROC-MARIA in 2021 is 481 k€.
Yes, ROC-MARIA generated a net profit of 48 k€ in 2021.
The headquarters of ROC-MARIA is located in GUERANDE (44350), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of ROC-MARIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROC-MARIA operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.