SIREN : 789254661
ROC INGENIERIE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 614 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 613 987 € | 619 013 € | 628 562 € | 597 424 € | 392 532 € | 349 560 € | 342 720 € |
| Nettoergebnis | 576 039 € | 571 814 € | 220 302 € | 120 959 € | 431 596 € | 332 652 € | 228 504 € |
| EBITDA | 31 581 € | 76 083 € | 126 018 € | 107 016 € | -56 891 € | 21 833 € | 16 953 € |
| Nettomarge | 93.8% | 92.4% | 35.0% | 20.2% | 110.0% | 95.2% | 66.7% |
Im Jahr 2023 erzielt ROC INGENIERIE einen Umsatz von 614 k€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.2%. Leichter Rückgang von -1% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 614 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 32 k€, was 5.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -58%, was die Marge um 7.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 576 k€, d.h. 93.8% des Umsatzes.
613 987 €
613 987 €
31 581 €
-20 710 €
576 039 €
5.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 99.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
34.361%
70.584%
99.404%
1.238
64.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROC INGENIERIE (34.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROC INGENIERIE (70.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROC INGENIERIE (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 377.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
377.979
20.661
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROC INGENIERIE (377.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ROC INGENIERIE (20.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Das Unternehmen muss 8 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 162 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +33%.
276 798 €
38 j
30 j
0 j
162 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of ROC INGENIERIE is estimated at
1 191 083 €
(range 254 730€ - 1 848 992€).
With an EBITDA of 31 581€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROC INGENIERIE with other companies in the same sector:
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The revenue of ROC INGENIERIE in 2023 is 614 k€.
Yes, ROC INGENIERIE generated a net profit of 576 k€ in 2023.
The headquarters of ROC INGENIERIE is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
The tax return of ROC INGENIERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROC INGENIERIE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.