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ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in LARNOD (25720), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 49 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX (SIREN 890821812)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021
Umsatz N/C N/C N/C 48 685 €
Nettoergebnis 0 € 0 € 0 € 6 624 €
EBITDA N/C N/C N/C 7 285 €
Nettomarge N/C N/C N/C 13.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX einen Nettoverlust von 0 €.

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 167.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

167.424

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
167.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.63
Méd: 259.05
Q3: 521.3
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX (167.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 651 Tage. Lieferantenfrist: 568 Tage. Die Lücke von 83 Tagen belastet den Cashflow.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

651 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

568 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX

Positionnement de ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

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Frequently asked questions about ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX

What is the revenue of ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX ?

The revenue of ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX in 2021 is 49 k€.

Is ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX profitable?

Yes, ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX generated a net profit of 7 k€ in 2021.

Where is the headquarters of ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX ?

The headquarters of ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX is located in LARNOD (25720), in the department Doubs.

Where to find the tax return of ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX ?

The tax return of ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX operate?

ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.