SIREN : 952436657
ROC CASTEL is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in SETE (34200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 648 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 647 528 € |
| Nettoergebnis | 162 820 € |
| EBITDA | 212 921 € |
| Nettomarge | 25.1% |
Im Jahr 2024 erzielt ROC CASTEL einen Umsatz von 648 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (383 k€) beträgt die Bruttomarge 264 k€, d.h. eine Rate von 41%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 213 k€, was 32.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 163 k€, d.h. 25.1% des Umsatzes.
647 528 €
264 223 €
212 921 €
212 130 €
162 820 €
32.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 316%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 25.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
316.274%
21.732%
25.266%
3.167
49.2%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROC CASTEL (316.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROC CASTEL (21.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROC CASTEL (3.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1047.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
1047.109
2.051
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROC CASTEL (1047.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ROC CASTEL (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 410 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 371 Tage Umsatz.
667 116 €
0 j
0 j
410 j
371 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ROC CASTEL is estimated at
237 641 €
(range 87 409€ - 668 962€).
With an EBITDA of 212 921€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROC CASTEL with other companies in the same sector:
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The revenue of ROC CASTEL in 2024 is 648 k€.
Yes, ROC CASTEL generated a net profit of 163 k€ in 2024.
The headquarters of ROC CASTEL is located in SETE (34200), in the department Herault.
The tax return of ROC CASTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROC CASTEL operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.