SIREN : 400054078
ROC AVENTURE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in BARATIER (05200), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 189 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 188 583 € | 161 316 € | 111 923 € |
| Nettoergebnis | 14 177 € | 6 524 € | -3 034 € |
| EBITDA | 17 602 € | 12 875 € | 2 905 € |
| Nettomarge | 7.5% | 4.0% | -2.7% |
Im Jahr 2022 erzielt ROC AVENTURE einen Umsatz von 189 k€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.1%. Vs 2020, Wachstum von +17% (161 k€ -> 189 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (27 k€) beträgt die Bruttomarge 162 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 9.3% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 14 k€, d.h. 7.5% des Umsatzes.
188 583 €
161 867 €
17 602 €
12 593 €
14 177 €
9.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1030%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1029.925%
42.705%
10.172%
0.087
4.5%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ROC AVENTURE (1029.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROC AVENTURE (42.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROC AVENTURE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 63.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.
63.266
1.795
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ROC AVENTURE (63.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ROC AVENTURE (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-11 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-764%), Freisetzung von Liquidität.
-5 767 €
10 j
16 j
0 j
-11 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of ROC AVENTURE is estimated at 107 616 € (range 57 578€ - 189 866€). With an EBITDA of 17 602€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROC AVENTURE with other companies in the same sector:
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The revenue of ROC AVENTURE in 2022 is 189 k€.
Yes, ROC AVENTURE generated a net profit of 14 k€ in 2022.
The headquarters of ROC AVENTURE is located in BARATIER (05200), in the department Hautes-Alpes.
The tax return of ROC AVENTURE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROC AVENTURE operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.