SIREN : 801684432
R.O. is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 356 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 355 901 € | 345 479 € | 101 368 € | 310 639 € | 320 488 € | 294 424 € | 280 257 € |
| Nettoergebnis | 2 292 € | 42 090 € | 8 214 € | 24 954 € | 16 078 € | 17 023 € | 22 840 € |
| EBITDA | 18 817 € | 32 719 € | -72 249 € | 34 454 € | 20 563 € | 26 081 € | 26 413 € |
| Nettomarge | 0.6% | 12.2% | 8.1% | 8.0% | 5.0% | 5.8% | 8.1% |
Im Jahr 2023 erzielt R.O. einen Umsatz von 356 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +3.5%). Vs 2022: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (7 k€) beträgt die Bruttomarge 349 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 5.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -42%, was die Marge um 4.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.
355 901 €
349 115 €
18 817 €
5 259 €
2 292 €
5.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 430%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.5% des Umsatzes.
430.278%
42.638%
4.466%
8.149
59.7%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von R.O. (430.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von R.O. (42.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von R.O. (8.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 125.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
125.008
12.313
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von R.O. (125.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von R.O. (12.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 175 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 175 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 2 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +103%.
1 915 €
0 j
175 j
8 j
2 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of R.O. is estimated at 160 133 € (range 103 608€ - 247 879€). With an EBITDA of 18 817€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare R.O. with other companies in the same sector:
The revenue of R.O. in 2023 is 356 k€.
Yes, R.O. generated a net profit of 2 k€ in 2023.
The headquarters of R.O. is located in PARIS (75018), in the department Paris.
The tax return of R.O. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
R.O. operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.