Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

R.M.S : revenue, balance sheet and financial ratios

R.M.S is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Travaux de montage de structures métalliques. Based in GOURNAY-EN-BRAY (76220), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 280 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, R.M.S is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.

Historique financier - R.M.S (SIREN 833259815)
Kennzahl 2021 2020 2019
Umsatz N/C 280 260 € 244 531 €
Nettoergebnis 0 € 37 241 € 46 656 €
EBITDA N/C 47 864 € 58 677 €
Nettomarge N/C 13.3% 19.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet R.M.S einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2019-2020: 47 k€ -> 0 €.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

280 260 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

280 213 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

47 864 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

47 863 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

37 241 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

16.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 192%. This ratio is less favorable than the sector median (26.2%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 25.1%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. This ratio is less favorable than the sector median (0.3 ans) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 13.3% des Umsatzes. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 5.2%).

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

191.63%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

50.69%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

13.29%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.13

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

82.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
R.M.S

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
225.53% 2021
Q1: 0.56%
Méd: 26.17%
Q3: 74.42%
Beobachten +28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von R.M.S (225.5%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
50.25% 2021
Q1: 8.17%
Méd: 25.05%
Q3: 45.79%
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von R.M.S (50.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
3.13 ans 2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 1.9 ans
Beobachten

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von R.M.S (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 3.66. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 1.8).

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

3.66

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
R.M.S

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2.92 2021
Q1: 1.28
Méd: 1.79
Q3: 2.68
Ausgezeichnet +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von R.M.S (2.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 1.91x
Average -28 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von R.M.S (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Der WCR repräsentiert 49 Tage Umsatz. Between 2019 and 2020, WCR improved by 15 days of revenue, freeing up cash.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

37 964 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

77 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

2 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

49 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
R.M.S

Positionnement de R.M.S dans son secteur

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Frequently asked questions about R.M.S

What is the revenue of R.M.S ?

The revenue of R.M.S in 2020 is 280 k€.

Is R.M.S profitable?

Yes, R.M.S generated a net profit of 37 k€ in 2020.

Where is the headquarters of R.M.S ?

The headquarters of R.M.S is located in GOURNAY-EN-BRAY (76220), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of R.M.S ?

The tax return of R.M.S is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does R.M.S operate?

R.M.S operates in the sector Travaux de montage de structures métalliques (NAF code 43.99B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.