SIREN : 421530056
RIVER is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LYON (69002), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 112 231 € | 1 088 675 € | 955 683 € | 297 085 € | 576 351 € | 994 624 € | 907 132 € | 922 930 € | 874 394 € |
| Nettoergebnis | 198 134 € | 196 047 € | 194 239 € | 9 170 € | -7 178 € | 112 884 € | 36 722 € | 79 707 € | 50 512 € |
| EBITDA | 493 473 € | 524 238 € | 476 027 € | 179 016 € | 209 380 € | 495 823 € | 414 302 € | 495 127 € | 443 639 € |
| Nettomarge | 17.8% | 18.0% | 20.3% | 3.1% | -1.2% | 11.3% | 4.0% | 8.6% | 5.8% |
Im Jahr 2024 erzielt RIVER einen Umsatz von 1.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.1%). Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (34 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 493 k€, was 44.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -6%, was die Marge um 3.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 198 k€, d.h. 17.8% des Umsatzes.
1 112 231 €
1 078 452 €
493 473 €
253 913 €
198 134 €
44.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
9.383%
73.355%
19.089%
0.258
2.1%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RIVER (9.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von RIVER (73.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RIVER (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 430.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
430.633
0.2
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von RIVER (430.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von RIVER (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-38 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-868%), Freisetzung von Liquidität.
-116 884 €
1 j
15 j
0 j
-38 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of RIVER is estimated at
1 521 652 €
(range 450 239€ - 2 802 124€).
With an EBITDA of 493 473€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RIVER with other companies in the same sector:
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The revenue of RIVER in 2024 is 1.1 M€.
Yes, RIVER generated a net profit of 198 k€ in 2024.
The headquarters of RIVER is located in LYON (69002), in the department Rhone.
The tax return of RIVER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RIVER operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.