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RIO'S SARL : revenue, balance sheet and financial ratios

RIO'S SARL is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SCHILTIGHEIM (67300), this company of category PME shows in 2014 a net income negative of -33 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RIO'S SARL (SIREN 385377676)
Kennzahl 2014
Umsatz N/C
Nettoergebnis -32 528 €
EBITDA -32 367 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2014 verzeichnet RIO'S SARL einen Nettoverlust von 33 k€.

EBITDA (2014) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-32 367 €

EBIT (2014) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-32 367 €

Nettoergebnis (2014) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-32 528 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2014) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

4.835%

Finanzielle Autonomie (2014) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

87.434%

Rückzahlungsfähigkeit (2014) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.244

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
RIO'S SARL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
4.83 2014
2014
Q1: -108.07
Méd: 3.55
Q3: 150.38
Average

Im Jahr 2014 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RIO'S SARL (4.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
87.43% 2014
2014
Q1: 0.38%
Méd: 38.85%
Q3: 77.56%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2014 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von RIO'S SARL (87.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.24 ans 2014
2014
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 4.02 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2014 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von RIO'S SARL (-0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1189.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2014) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1189.811

Zinsdeckung (2014) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.516

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
RIO'S SARL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1189.81 2014
2014
Q1: 28.84
Méd: 135.98
Q3: 548.13
Ausgezeichnet

Im Jahr 2014 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von RIO'S SARL (1189.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-0.52x 2014
2014
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 10.59x
Average

Im Jahr 2014 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von RIO'S SARL (-0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 156 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 156 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2014) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2014) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2014) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

156 j

Lagerumschlag (2014) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
RIO'S SARL

Positionnement de RIO'S SARL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Frequently asked questions about RIO'S SARL

What is the revenue of RIO'S SARL ?

The revenue of RIO'S SARL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is RIO'S SARL profitable?

RIO'S SARL recorded a net loss in 2014.

Where is the headquarters of RIO'S SARL ?

The headquarters of RIO'S SARL is located in SCHILTIGHEIM (67300), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of RIO'S SARL ?

The tax return of RIO'S SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RIO'S SARL operate?

RIO'S SARL operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.