SIREN : 512039702
RIOCAS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in CIBOURE (64500), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 116 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 115 976 € | 471 444 € | 573 833 € |
| Nettoergebnis | 28 200 € | 241 890 € | 7 920 € |
| EBITDA | 8 119 € | -68 566 € | -2 146 € |
| Nettomarge | 24.3% | 51.3% | 1.4% |
Im Jahr 2022 erzielt RIOCAS einen Umsatz von 116 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2022 zurück (CAGR: -27.4%). Deutlicher Rückgang von -75% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 116 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 7.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.5 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 28 k€, d.h. 24.3% des Umsatzes.
115 976 €
115 976 €
8 119 €
8 118 €
28 200 €
7.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 282%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 65%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 24.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
282.383%
65.455%
24.315%
13.839
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RIOCAS (282.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RIOCAS (65.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RIOCAS (13.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 50.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 30.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
50.617
30.336
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von RIOCAS (50.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von RIOCAS (30.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 360 Tage. Lieferantenfrist: 647 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 287 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-868 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-640%), Freisetzung von Liquidität.
-279 627 €
360 j
647 j
0 j
-868 j
Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of RIOCAS is estimated at 50 793 € (range 17 702€ - 112 372€). With an EBITDA of 8 119€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RIOCAS with other companies in the same sector:
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The revenue of RIOCAS in 2022 is 116 k€.
Yes, RIOCAS generated a net profit of 28 k€ in 2022.
The headquarters of RIOCAS is located in CIBOURE (64500), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of RIOCAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RIOCAS operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.