SIREN : 452607153
RIO DEL MAR is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in AVRAINVILLE (91630), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 287 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 286 724 € | 360 446 € | 378 805 € |
| Nettoergebnis | -8 980 € | 3 736 € | 6 171 € |
| EBITDA | -24 179 € | -5 060 € | 6 646 € |
| Nettomarge | -3.1% | 1.0% | 1.6% |
Im Jahr 2018 erzielt RIO DEL MAR einen Umsatz von 287 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -13.0%). Deutlicher Rückgang von -20% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (159 k€) beträgt die Bruttomarge 127 k€, d.h. eine Rate von 44%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -24 k€, was -8.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-20%) variiert EBITDA um -378%, was die Marge um 7.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -9 k€ (-3.1% des Umsatzes).
286 724 €
127 380 €
-24 179 €
-21 554 €
-8 980 €
-8.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 156%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
155.51%
12.419%
-2.868%
-1.116
1.3%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RIO DEL MAR (155.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RIO DEL MAR (12.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von RIO DEL MAR (-1.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 115.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
115.611
-2.18
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von RIO DEL MAR (115.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von RIO DEL MAR (-2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 43 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 76 Tage. Der WCR repräsentiert 12 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +9620%.
9 737 €
4 j
47 j
76 j
12 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2018, the value of RIO DEL MAR is estimated at 122 577 € (range 40 286€ - 215 897€). The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RIO DEL MAR with other companies in the same sector:
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The revenue of RIO DEL MAR in 2018 is 287 k€.
RIO DEL MAR recorded a net loss in 2018.
The headquarters of RIO DEL MAR is located in AVRAINVILLE (91630), in the department Essonne.
The tax return of RIO DEL MAR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RIO DEL MAR operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.