SIREN : 983280348
RIO COMPANY is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 69 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 69 000 € | N/C |
| Nettoergebnis | 112 312 € | 0 € |
| EBITDA | 66 384 € | N/C |
| Nettomarge | 162.8% | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt RIO COMPANY einen Umsatz von 69 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 69 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 66 k€, was 96.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 112 k€, d.h. 162.8% des Umsatzes.
69 000 €
69 000 €
66 384 €
66 383 €
112 312 €
96.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 50.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3.53%
69.126%
50.162%
0.116
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RIO COMPANY (3.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RIO COMPANY (69.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RIO COMPANY (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 351.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
351.701
0.0
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von RIO COMPANY (351.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von RIO COMPANY (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 119 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 119 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-237 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-45 398 €
0 j
119 j
0 j
-237 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 38 189€ to 603 934€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RIO COMPANY with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of RIO COMPANY in 2025 is 69 k€.
Yes, RIO COMPANY generated a net profit of 112 k€ in 2025.
The headquarters of RIO COMPANY is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of RIO COMPANY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RIO COMPANY operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.