SIREN : 877585166
RIO is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in ROUEN (76100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 818 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 818 125 € | 740 121 € | 693 283 € | 768 877 € | 742 804 € |
| Nettoergebnis | 21 011 € | 9 097 € | 21 466 € | 147 456 € | -549 578 € |
| EBITDA | 602 064 € | 520 312 € | 481 618 € | 601 892 € | -100 281 € |
| Nettomarge | 2.6% | 1.2% | 3.1% | 19.2% | -74.0% |
Im Jahr 2024 erzielt RIO einen Umsatz von 818 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +2.4%). Vs 2023, Wachstum von +11% (740 k€ -> 818 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 818 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 602 k€, was 73.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 2.6% des Umsatzes.
818 125 €
818 125 €
602 064 €
105 491 €
21 011 €
73.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1883%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 63.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-1882.547%
-5.359%
63.284%
12.71
75.1%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von RIO (-1882.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RIO (-5.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RIO (12.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 321.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
321.175
14.032
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von RIO (321.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von RIO (14.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 82 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Die Lücke von 71 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-39 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-87%), Freisetzung von Liquidität.
-87 801 €
82 j
11 j
0 j
-39 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of RIO is estimated at 1 912 339 € (range 530 485€ - 3 429 947€). With an EBITDA of 602 064€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RIO with other companies in the same sector:
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The revenue of RIO in 2024 is 818 k€.
Yes, RIO generated a net profit of 21 k€ in 2024.
The headquarters of RIO is located in ROUEN (76100), in the department Seine-Maritime.
The tax return of RIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RIO operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.