SIREN : 841215403
RIKA is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in MONTREUIL (93100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 242 899 € | 1 097 884 € | 1 001 807 € |
| Nettoergebnis | 46 115 € | 56 803 € | 54 948 € |
| EBITDA | 102 407 € | 112 931 € | 99 177 € |
| Nettomarge | 1.1% | 5.2% | 5.5% |
Im Jahr 2021 erzielt RIKA einen Umsatz von 4.2 Mio€. Im Zeitraum 2019-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +105.8%. Vs 2020, Wachstum von +286% (1.1 Mio€ -> 4.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 102 k€, was 2.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+286%) variiert EBITDA um -9%, was die Marge um 7.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 46 k€, d.h. 1.1% des Umsatzes.
4 242 899 €
4 242 899 €
102 407 €
57 730 €
46 115 €
2.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 72%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.1% des Umsatzes.
71.686%
3.699%
2.138%
1.126
37.1%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RIKA (71.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RIKA (3.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RIKA (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 106.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
106.812
0.684
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von RIKA (106.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von RIKA (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 170 Tage. Lieferantenfrist: 203 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 33 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 15 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2021 stieg der WCR um +493%.
176 589 €
170 j
203 j
0 j
15 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 186 537€ to 513 325€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RIKA with other companies in the same sector:
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The revenue of RIKA in 2021 is 4.2 M€.
Yes, RIKA generated a net profit of 46 k€ in 2021.
The headquarters of RIKA is located in MONTREUIL (93100), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of RIKA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RIKA operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.