RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE
SIREN : 411478241
Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1997-04-01 (29 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: CANDE-SUR-BEUVRON (41120), Loir-et-Cher
RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE : revenue, balance sheet and financial ratios
RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE is a French company
founded 29 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in CANDE-SUR-BEUVRON (41120),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 3.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE (SIREN 411478241)
Kennzahl
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Umsatz
3 072 705 €
3 194 914 €
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
Nettoergebnis
532 974 €
470 682 €
222 175 €
183 285 €
188 614 €
134 297 €
125 197 €
41 117 €
3 984 €
EBITDA
669 264 €
574 552 €
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
Nettomarge
17.3%
14.7%
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2025 erzielt RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE einen Umsatz von 3.1 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.8%). Leichter Rückgang von -4% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (457 k€) beträgt die Bruttomarge 2.6 Mio€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 669 k€, was 21.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 533 k€, d.h. 17.3% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 072 705 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 615 800 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
669 264 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
678 750 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.952%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
40.402
28.595
11.667
4.863
3.021
1.955
1.197
0.712
0.952
Finanzielle Autonomie
57.926
60.083
64.349
63.295
57.532
56.857
59.39
67.492
70.483
Rückzahlungsfähigkeit
None
None
None
None
None
None
None
0.028
0.03
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
13.531%
16.672%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.952025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von RICHARD TERRASSEMENT ET T... (0.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
70.48%2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Ausgezeichnet+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von RICHARD TERRASSEMENT ET T... (70.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.03 ans2025
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von RICHARD TERRASSEMENT ET T... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 312.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
312.602
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
445.499
379.149
319.139
265.561
228.145
222.95
231.737
288.765
312.602
Zinsdeckung
None
None
None
None
None
None
None
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
312.62025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Ausgezeichnet+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von RICHARD TERRASSEMENT ET T... (312.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.0x2025
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von RICHARD TERRASSEMENT ET T... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 59 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 70 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
59 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
70 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
604 925 €
598 102 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
69
66
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
0
0
0
0
0
56
59
Positionnement de RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE is estimated at
1 041 234 €
(range 324 655€ - 2 715 074€).
With an EBITDA of 669 264€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
120 transactions
324k€1041k€2715k€
1 041 234 €Range: 324 655€ - 2 715 074€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
669 264 €×1.4x
Estimation919 026 €
217 563€ - 2 435 707€
Revenue Multiple30%
3 072 705 €×0.22x
Estimation689 980 €
371 129€ - 1 494 139€
Net Income Multiple20%
532 974 €×3.5x
Estimation1 873 634 €
522 676€ - 5 244 896€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE
What is the revenue of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE ?
The revenue of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE in 2025 is 3.1 M€.
Is RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE profitable?
Yes, RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE generated a net profit of 533 k€ in 2025.
Where is the headquarters of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE ?
The headquarters of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE is located in CANDE-SUR-BEUVRON (41120), in the department Loir-et-Cher.
Where to find the tax return of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE ?
The tax return of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE operate?
RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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