SIREN : 445286255
RHUM SPIRIT is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 797 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2018 |
|---|---|---|
| Umsatz | 796 700 € | N/C |
| Nettoergebnis | 116 355 € | 0 € |
| EBITDA | 182 401 € | N/C |
| Nettomarge | 14.6% | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt RHUM SPIRIT einen Umsatz von 797 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (222 k€) beträgt die Bruttomarge 575 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 182 k€, was 22.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 116 k€, d.h. 14.6% des Umsatzes.
796 700 €
575 097 €
182 401 €
142 329 €
116 355 €
22.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 17.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.114%
0.081%
17.216%
0.005
29.2%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von RHUM SPIRIT (0.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RHUM SPIRIT (0.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RHUM SPIRIT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 311.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
311.366
0.422
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von RHUM SPIRIT (311.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von RHUM SPIRIT (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 95 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 217 Tage Umsatz.
479 390 €
0 j
95 j
13 j
217 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of RHUM SPIRIT is estimated at 934 837 € (range 563 577€ - 1 508 757€). With an EBITDA of 182 401€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RHUM SPIRIT with other companies in the same sector:
The revenue of RHUM SPIRIT in 2023 is 797 k€.
Yes, RHUM SPIRIT generated a net profit of 116 k€ in 2023.
The headquarters of RHUM SPIRIT is located in SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160), in the department Vendee.
The tax return of RHUM SPIRIT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RHUM SPIRIT operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.