RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Activités des sièges sociaux.
Based in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 884 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT einen Umsatz von 884 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.4%). Leichter Rückgang von -1% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 884 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -10 k€, was -1.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -194%, was die Marge um 2.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 259 k€, d.h. 29.3% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
883 891 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
883 891 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-10 027 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-2 377 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 266%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 31.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
266.231%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
31.514%
Rückzahlungsfähigkeit (2025)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
10.853
Entwicklung der Solvenzkennzahlen RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
14.492
127.982
99.375
83.055
111.36
86.227
101.281
350.164
266.231
Finanzielle Autonomie
85.374
43.251
49.529
53.149
46.328
52.58
48.206
20.818
25.449
Rückzahlungsfähigkeit
1.874
4.753
8.94
11.923
5.589
6.886
8.685
5.105
10.853
Cashflow / Umsatz
90.141%
156.663%
74.683%
52.031%
108.704%
77.232%
50.916%
67.452%
31.514%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
266.232025
2023
2024
2025
Q1: 0.09
Méd: 12.76
Q3: 78.81
Average
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RHONE-ALPES SAVOIE CONCEP... (266.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
25.45%2025
2023
2024
2025
Q1: 14.02%
Méd: 56.52%
Q3: 88.87%
Average-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RHONE-ALPES SAVOIE CONCEP... (25.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
10.85 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.38 ans
Average
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RHONE-ALPES SAVOIE CONCEP... (10.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 300.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
300.062
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
442.796
433.85
361.724
174.825
370.93
458.135
264.785
147.067
300.062
Zinsdeckung
-242.841
-39.887
445.236
-620.828
26613.054
260.382
21632.492
33613.06
-1085.619
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
300.062025
2023
2024
2025
Q1: 131.38
Méd: 522.59
Q3: 2610.36
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von RHONE-ALPES SAVOIE CONCEP... (300.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
-1085.62x2025
2023
2024
2025
Q1: -43.56x
Méd: 0.0x
Q3: 1.96x
Average-50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von RHONE-ALPES SAVOIE CONCEP... (-1085.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 80 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 105 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-47%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
80 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
105 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
489 050 €
538 310 €
412 139 €
178 424 €
224 726 €
127 575 €
139 384 €
34 159 €
258 582 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
96
88
86
86
86
28
29
29
0
Crédit fournisseurs (jours)
115
17
78
126
108
110
135
124
80
Positionnement de RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux
Bewertungsschätzung
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT is estimated at
620 818 €
(range 225 412€ - 967 525€).
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
54 tx
225k€620k€967k€
620 818 €Range: 225 412€ - 967 525€
NAF 5 année 2025
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
883 891 €×0.63x
Estimation557 581 €
231 910€ - 630 243€
Net Income Multiple20%
258 868 €×2.8x
Estimation715 674 €
215 665€ - 1 473 449€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités des sièges sociaux)
Compare RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT
What is the revenue of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT ?
The revenue of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT in 2025 is 884 k€.
Is RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT profitable?
Yes, RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT generated a net profit of 259 k€ in 2025.
Where is the headquarters of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT ?
The headquarters of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT is located in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), in the department Isere.
Where to find the tax return of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT ?
The tax return of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT operate?
RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen