SIREN : 544800378
RETREAT RESORT GROUP is a French company founded 72 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in LAGARDE (32700), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 223 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 223 298 € |
| Nettoergebnis | 71 208 € |
| EBITDA | 96 128 € |
| Nettomarge | 31.9% |
Im Jahr 2016 erzielt RETREAT RESORT GROUP einen Umsatz von 223 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 223 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 96 k€, was 43.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 71 k€, d.h. 31.9% des Umsatzes.
223 298 €
223 298 €
96 128 €
71 208 €
71 208 €
43.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -321%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 43.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-321.112%
-5.623%
43.049%
0.618
2.5%
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von RETREAT RESORT GROUP (-321.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RETREAT RESORT GROUP (-5.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RETREAT RESORT GROUP (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 89.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
89.731
0.0
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von RETREAT RESORT GROUP (89.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von RETREAT RESORT GROUP (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 78 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-294 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-182 635 €
40 j
78 j
0 j
-294 j
Based on 1762 transactions of similar company sales (all years), the value of RETREAT RESORT GROUP is estimated at 345 891 € (range 123 311€ - 690 849€). With an EBITDA of 96 128€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.65x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1762 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RETREAT RESORT GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of RETREAT RESORT GROUP in 2016 is 223 k€.
Yes, RETREAT RESORT GROUP generated a net profit of 71 k€ in 2016.
The headquarters of RETREAT RESORT GROUP is located in LAGARDE (32700), in the department Gers.
The tax return of RETREAT RESORT GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RETREAT RESORT GROUP operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.