SIREN : 919503433
RETOUR AUX SOURCES is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in BORDEAUX (33100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 256 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 256 222 € | 195 433 € |
| Nettoergebnis | -461 211 € | -347 820 € |
| EBITDA | -388 884 € | -306 134 € |
| Nettomarge | -180.0% | -178.0% |
Im Jahr 2024 erzielt RETOUR AUX SOURCES einen Umsatz von 256 k€. Vs 2023, Wachstum von +31% (195 k€ -> 256 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (49 k€) beträgt die Bruttomarge 207 k€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -389 k€, was -151.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.9 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -461 k€ (-180.0% des Umsatzes).
256 222 €
206 982 €
-388 884 €
-430 923 €
-461 211 €
-151.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -106%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -164%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-106.211%
-164.167%
-166.017%
-2.018
81.4%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von RETOUR AUX SOURCES (-106.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RETOUR AUX SOURCES (-164.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von RETOUR AUX SOURCES (-2.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 53.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
53.391
-7.733
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von RETOUR AUX SOURCES (53.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von RETOUR AUX SOURCES (-7.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 202 Tage. Lieferantenfrist: 345 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 143 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 262 Tage Umsatz.
186 709 €
202 j
345 j
5 j
262 j
Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of RETOUR AUX SOURCES is estimated at 91 583 € (range 30 555€ - 179 063€). The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RETOUR AUX SOURCES with other companies in the same sector:
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The revenue of RETOUR AUX SOURCES in 2024 is 256 k€.
RETOUR AUX SOURCES recorded a net loss in 2024.
The headquarters of RETOUR AUX SOURCES is located in BORDEAUX (33100), in the department Gironde.
The tax return of RETOUR AUX SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RETOUR AUX SOURCES operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.