SIREN : 822954608
RETOUR AUX SOURCES is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in TREBES (11800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 436 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 436 442 € |
| Nettoergebnis | 33 680 € |
| EBITDA | 41 903 € |
| Nettomarge | 7.7% |
Im Jahr 2024 erzielt RETOUR AUX SOURCES einen Umsatz von 436 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (161 k€) beträgt die Bruttomarge 276 k€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 42 k€, was 9.6% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 7.7% des Umsatzes.
436 442 €
275 656 €
41 903 €
41 575 €
33 680 €
9.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 81%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
81.31%
37.402%
9.123%
1.761
37.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RETOUR AUX SOURCES (81.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RETOUR AUX SOURCES (37.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RETOUR AUX SOURCES (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 111.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
111.814
4.828
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von RETOUR AUX SOURCES (111.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von RETOUR AUX SOURCES (4.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-9 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-11 243 €
0 j
23 j
6 j
-9 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of RETOUR AUX SOURCES is estimated at 234 545 € (range 122 432€ - 438 303€). With an EBITDA of 41 903€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RETOUR AUX SOURCES with other companies in the same sector:
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The revenue of RETOUR AUX SOURCES in 2024 is 436 k€.
Yes, RETOUR AUX SOURCES generated a net profit of 34 k€ in 2024.
The headquarters of RETOUR AUX SOURCES is located in TREBES (11800), in the department Aude.
The tax return of RETOUR AUX SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RETOUR AUX SOURCES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.