SIREN : 793255662
RETEKS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in LISSES (91090), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 595 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 |
|---|---|
| Umsatz | 594 524 € |
| Nettoergebnis | -11 531 € |
| EBITDA | -2 407 € |
| Nettomarge | -1.9% |
Im Jahr 2018 erzielt RETEKS einen Umsatz von 595 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (359 k€) beträgt die Bruttomarge 235 k€, d.h. eine Rate von 40%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2 k€, was -0.4% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -12 k€ (-1.9% des Umsatzes).
594 524 €
235 392 €
-2 407 €
-6 946 €
-11 531 €
-0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 390%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
389.922%
13.76%
-1.183%
0.0
10.1%
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von RETEKS (389.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RETEKS (13.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von RETEKS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 102.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
102.217
-54.009
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von RETEKS (102.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von RETEKS (-54.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 56 Tage. Lieferantenfrist: 79 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 29 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-48 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-79 310 €
56 j
79 j
29 j
-48 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 61 145€ to 102 273€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RETEKS with other companies in the same sector:
The revenue of RETEKS in 2018 is 595 k€.
RETEKS recorded a net loss in 2018.
The headquarters of RETEKS is located in LISSES (91090), in the department Essonne.
The tax return of RETEKS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RETEKS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.