RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM : revenue, balance sheet and financial ratios

RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Autres hébergements . Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 724 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM (SIREN 814390944)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 724 474 € 686 008 € 797 098 € 954 383 € 669 000 €
Nettoergebnis -824 549 € -879 176 € -858 837 € -325 250 € 23 312 €
EBITDA -1 046 025 € -878 061 € -806 676 € -303 352 € 32 314 €
Nettomarge -113.8% -128.2% -107.7% -34.1% 3.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM einen Umsatz von 724 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +2.0%). Vs 2020: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (142 k€) beträgt die Bruttomarge 582 k€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.0 Mio€, was -144.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+6%) variiert EBITDA um -19%, was die Marge um 16.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -825 k€ (-113.8% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

724 474 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

582 432 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 046 025 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 096 901 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-824 549 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-144.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 163%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

163.189%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

1.974%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-106.52%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.039

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

61.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
163.19 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.4
Méd: 28.65
Q3: 105.02
Beobachten +51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von RESIDENCE HAPPY SENIOR CA... (163.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
1.97% 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.13%
Méd: 20.62%
Q3: 53.67%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RESIDENCE HAPPY SENIOR CA... (2.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.04 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -2.86 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.85 ans
Gut +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RESIDENCE HAPPY SENIOR CA... (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 63.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

63.069

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-2.255

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
63.07 2021
2019
2020
2021
Q1: 74.77
Méd: 169.63
Q3: 394.65
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von RESIDENCE HAPPY SENIOR CA... (63.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-2.25x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.15x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von RESIDENCE HAPPY SENIOR CA... (-2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 145 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 123 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 183 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-42%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

368 678 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

22 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

145 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

183 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM

Positionnement de RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres hébergements

Bewertungsschätzung

Based on 143 transactions of similar company sales in 2021, the value of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM is estimated at 921 935 € (range 370 864€ - 1 380 621€). The price/revenue ratio is 1.27x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
143 transactions
370k€ 921k€ 1380k€
921 935 € Range: 370 864€ - 1 380 621€
Section année 2021 Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
724 474 € × 1.27x = 921 936 €
Range: 370 865€ - 1 380 621€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 143 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM

What is the revenue of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM ?

The revenue of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM in 2021 is 724 k€.

Is RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM profitable?

RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM ?

The headquarters of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM ?

The tax return of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM operate?

RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM operates in the sector Autres hébergements (NAF code 55.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.