SIREN : 379930597
RESIDENCE DES SOURCES is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in AMNEVILLE (57360), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 619 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 618 742 € | 591 646 € | 477 445 € | 282 205 € | 539 675 € | 572 258 € |
| Nettoergebnis | -19 223 € | 10 445 € | -29 493 € | -144 783 € | -106 139 € | 14 484 € |
| EBITDA | -2 568 € | 83 373 € | 43 059 € | -32 340 € | 60 959 € | 109 000 € |
| Nettomarge | -3.1% | 1.8% | -6.2% | -51.3% | -19.7% | 2.5% |
Im Jahr 2023 erzielt RESIDENCE DES SOURCES einen Umsatz von 619 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +1.3%). Vs 2022: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (31 k€) beträgt die Bruttomarge 588 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -3 k€, was -0.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+5%) variiert EBITDA um -103%, was die Marge um 14.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -19 k€ (-3.1% des Umsatzes).
618 742 €
587 631 €
-2 568 €
32 324 €
-19 223 €
-0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 328%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
327.506%
4.938%
-9.02%
-1.896
27.7%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RESIDENCE DES SOURCES (327.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RESIDENCE DES SOURCES (4.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von RESIDENCE DES SOURCES (-1.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 22.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
22.497
-200.0
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von RESIDENCE DES SOURCES (22.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von RESIDENCE DES SOURCES (-200.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 173 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 173 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-175 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-300 492 €
0 j
173 j
1 j
-175 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of RESIDENCE DES SOURCES is estimated at 459 589 € (range 148 218€ - 857 329€). The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RESIDENCE DES SOURCES with other companies in the same sector:
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The revenue of RESIDENCE DES SOURCES in 2023 is 619 k€.
RESIDENCE DES SOURCES recorded a net loss in 2023.
The headquarters of RESIDENCE DES SOURCES is located in AMNEVILLE (57360), in the department Moselle.
The tax return of RESIDENCE DES SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RESIDENCE DES SOURCES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.