RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA : revenue, balance sheet and financial ratios

RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in TOURNAN-EN-BRIE (77220), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (SIREN 419046065)
Kennzahl 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 5 308 215 € 6 164 814 € 9 172 000 € 7 148 640 € 10 628 881 € 10 990 355 € 8 309 788 € 9 315 241 €
Nettoergebnis -48 161 € -1 141 790 € 7 120 € -584 429 € -28 475 € 162 125 € 95 379 € 194 249 €
EBITDA 62 929 € -1 074 315 € 14 182 € -607 708 € 49 565 € 211 707 € 113 729 € 281 040 €
Nettomarge -0.9% -18.5% 0.1% -8.2% -0.3% 1.5% 1.1% 2.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA einen Umsatz von 5.3 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -6.8%). Deutlicher Rückgang von -14% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (932 k€) beträgt die Bruttomarge 4.4 Mio€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 63 k€, was 1.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +18.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -48 k€ (-0.9% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 308 215 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 375 730 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

62 929 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

19 797 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-48 161 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -274%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -30%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-274.001%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-30.331%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0.254%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-223.969

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

54.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-274.0 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Ausgezeichnet -74 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (-274.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-30.33% 2024
2021
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (-30.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-223.97 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Ausgezeichnet -96 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (-224.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 181.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 43.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

181.487

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

43.814

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
181.49 2024
2021
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Average +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (181.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
43.81x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Ausgezeichnet -5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (43.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 169 Tage. Lieferantenfrist: 77 Tage. Die Lücke von 92 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 153 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 249 675 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

169 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

77 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

153 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA

Positionnement de RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de réseaux pour fluides

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 167 800€ to 486 247€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
167k€ 205k€ 486k€
205 753 € Range: 167 800€ - 486 247€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA

What is the revenue of RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA ?

The revenue of RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA in 2024 is 5.3 M€.

Is RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA profitable?

RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA ?

The headquarters of RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA is located in TOURNAN-EN-BRIE (77220), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA ?

The tax return of RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA operate?

RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.