Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU is a French company
founded 51 years ago,
specialized in the sector Hypermarchés.
Based in NARBONNE (11100),
this company of category ETI
shows in 2021 a revenue of 115.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU einen Umsatz von 115.5 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (93.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 22.1 Mio€, d.h. eine Rate von 19%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.3 Mio€, was 3.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.9 Mio€, d.h. 1.6% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
115 527 947 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
22 067 870 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
4 257 370 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
3 104 556 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 87%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.7% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
87.213%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2021
Verschuldungsgrad
87.213
Finanzielle Autonomie
26.731
Rückzahlungsfähigkeit
3.775
Cashflow / Umsatz
2.665%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
87.212021
2021
Q1: 20.13
Méd: 60.16
Q3: 128.21
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RELATIONS MARCHANDISES SE... (87.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
26.73%2021
2021
Q1: 21.42%
Méd: 35.52%
Q3: 49.24%
Average
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RELATIONS MARCHANDISES SE... (26.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
3.77 ans2021
2021
Q1: 0.94 ans
Méd: 2.15 ans
Q3: 4.39 ans
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RELATIONS MARCHANDISES SE... (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 130.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
130.971
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2021
Liquiditätsquote
130.971
Zinsdeckung
5.179
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
130.972021
2021
Q1: 115.81
Méd: 144.11
Q3: 185.85
Average
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von RELATIONS MARCHANDISES SE... (130.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
5.18x2021
2021
Q1: 0.65x
Méd: 1.98x
Q3: 4.87x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von RELATIONS MARCHANDISES SE... (5.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 70 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 49 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 19 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 83 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
70 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
19 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
83 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2021
BFR d'exploitation
26 507 887 €
Lagerumschlag (Tage)
19
Crédit clients (jours)
21
Crédit fournisseurs (jours)
70
Positionnement de RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hypermarchés
Bewertungsschätzung
Based on 291 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU is estimated at
18 429 648 €
(range 10 160 530€ - 32 630 944€).
With an EBITDA of 4 257 370€, the sector multiple of 4.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
291 transactions
10160k€18429k€32630k€
18 429 648 €Range: 10 160 530€ - 32 630 944€
NAF 5 année 2021
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
4 257 370 €×4.0x
Estimation16 873 282 €
7 852 625€ - 32 436 359€
Revenue Multiple30%
115 527 947 €×0.24x
Estimation27 397 643 €
18 275 011€ - 40 434 350€
Net Income Multiple20%
1 856 232 €×4.8x
Estimation8 868 573 €
3 758 573€ - 21 412 297€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 291 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU
What is the revenue of RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU ?
The revenue of RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU in 2021 is 115.5 M€.
Is RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU profitable?
Yes, RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU generated a net profit of 1.9 M€ in 2021.
Where is the headquarters of RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU ?
The headquarters of RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU is located in NARBONNE (11100), in the department Aude.
Where to find the tax return of RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU ?
The tax return of RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU operate?
RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU operates in the sector Hypermarchés (NAF code 47.11F). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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