SIREN : 893971721
RELAIS DE LA SOURCE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-SEINE-L'ABBAYE (21440), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 912 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 911 928 € | 466 649 € |
| Nettoergebnis | -98 883 € | -128 662 € |
| EBITDA | 3 736 € | -79 491 € |
| Nettomarge | -10.8% | -27.6% |
Im Jahr 2022 erzielt RELAIS DE LA SOURCE einen Umsatz von 912 k€. Vs 2021, Wachstum von +95% (467 k€ -> 912 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (208 k€) beträgt die Bruttomarge 704 k€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 0.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +17.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -99 k€ (-10.8% des Umsatzes).
911 928 €
704 238 €
3 736 €
-85 293 €
-98 883 €
0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -657%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-657.306%
-14.313%
-0.69%
-175.043
86.9%
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von RELAIS DE LA SOURCE (-657.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RELAIS DE LA SOURCE (-14.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von RELAIS DE LA SOURCE (-175.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 87.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 251.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
87.025
251.285
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von RELAIS DE LA SOURCE (87.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von RELAIS DE LA SOURCE (251.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 73 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 71 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-16 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-40 389 €
2 j
73 j
17 j
-16 j
Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of RELAIS DE LA SOURCE is estimated at 338 597 € (range 84 732€ - 633 808€). With an EBITDA of 3 736€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RELAIS DE LA SOURCE with other companies in the same sector:
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The revenue of RELAIS DE LA SOURCE in 2022 is 912 k€.
RELAIS DE LA SOURCE recorded a net loss in 2022.
The headquarters of RELAIS DE LA SOURCE is located in SAINT-SEINE-L'ABBAYE (21440), in the department Cote-d'Or.
The tax return of RELAIS DE LA SOURCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RELAIS DE LA SOURCE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.