RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE : revenue, balance sheet and financial ratios

RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 12.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE (SIREN 402003404)
Kennzahl 2025 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 12 139 064 € 11 339 091 € 6 715 179 € 9 560 000 € 11 745 000 € 11 262 000 € 11 325 000 €
Nettoergebnis -640 101 € 1 360 085 € -1 045 702 € -314 000 € 41 000 € -72 000 € 235 000 €
EBITDA -2 448 909 € -468 741 € -2 427 420 € -2 211 000 € -1 602 000 € -1 829 000 € -1 101 000 €
Nettomarge -5.3% 12.0% -15.6% -3.3% 0.3% -0.6% 2.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE einen Umsatz von 12.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Vs 2022: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 12.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2.4 Mio€, was -20.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+7%) variiert EBITDA um -422%, was die Marge um 16.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -640 k€ (-5.3% des Umsatzes).

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

12 139 064 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

12 139 064 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-2 448 909 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-401 827 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-640 101 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-20.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

7.407%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

1.453%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.524%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.057

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

21.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
7.41 2025
2021
2022
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.32
Q3: 38.81
Gut -28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE (7.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
1.45% 2025
2021
2022
2025
Q1: 1.45%
Méd: 18.92%
Q3: 38.43%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE (1.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.06 ans 2025
2021
2022
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.19 ans
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 92.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

92.834

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.777

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
92.83 2025
2021
2022
2025
Q1: 123.56
Méd: 168.64
Q3: 386.2
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE (92.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-0.78x 2025
2021
2022
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.09x
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE (-0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 96 Tage. Lieferantenfrist: 231 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 135 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 120 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-71%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 057 968 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

96 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

231 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

120 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

Positionnement de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres services de réservation et activités connexes

Bewertungsschätzung

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE is estimated at 4 625 129 € (range 2 420 456€ - 6 803 024€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
163 transactions
2420k€ 4625k€ 6803k€
4 625 129 € Range: 2 420 456€ - 6 803 024€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
12 139 064 € × 0.38x = 4 625 129 €
Range: 2 420 456€ - 6 803 025€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

What is the revenue of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE ?

The revenue of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE in 2025 is 12.1 M€.

Is RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE profitable?

RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE ?

The headquarters of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE ?

The tax return of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE operate?

RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.