REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN : revenue, balance sheet and financial ratios

REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Based in SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE (28410), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 42.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN (SIREN 330801838)
Kennzahl 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 42 416 250 € 41 336 842 € 45 577 882 € 43 253 210 € 36 609 682 € 44 789 707 € 47 661 528 € 45 393 255 € 43 241 196 €
Nettoergebnis 2 064 336 € 1 432 377 € 2 144 050 € 2 226 868 € 1 215 243 € 1 834 806 € 1 135 735 € 1 696 770 € 2 274 982 €
EBITDA 2 431 753 € 1 815 490 € 4 230 645 € 3 366 706 € 2 069 490 € 3 336 365 € 2 409 512 € 2 932 268 € 2 400 306 €
Nettomarge 4.9% 3.5% 4.7% 5.1% 3.3% 4.1% 2.4% 3.7% 5.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2025, REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN achieves revenue of 42.4 M€. Activity remains stable over the period (CAGR: -0.2%). Vs 2023: +3%. After deducting consumption (1.5 M€), gross margin stands at 40.9 M€, i.e. a rate of 96%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 2.4 M€, representing 5.7% of revenue. The operating margin remains fragile, requiring cost vigilance. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 2.1 M€, i.e. 4.9% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

42 416 250 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

40 873 253 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 431 753 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

2 273 852 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 064 336 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 51%. Debt remains under control: the company retains capacity to raise new debt if needed. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 40%. The balance between equity and debt is satisfactory. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 2.4 years of cash flow to repay all financial debt. This short period demonstrates excellent debt sustainability. Cash flow represents 3.8% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

51.362%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39.668%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.83%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.401

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

17.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN

Positionnement sectoriel

Debt ratio
51.36 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.26
Méd: 12.33
Q3: 49.62
Average +8 pts über 3 Jahre

In 2025, the debt ratio of REGROUPEMENT ET DIFFUSION... (51.36) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
39.67% 2025
2022
2023
2025
Q1: 4.09%
Méd: 39.48%
Q3: 66.1%
Good

In 2025, the financial autonomy of REGROUPEMENT ET DIFFUSION... (39.7%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
2.4 years 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0 years
Méd: 0.05 years
Q3: 1.6 years
Watch

In 2025, the repayment capacity of REGROUPEMENT ET DIFFUSION... (2.40) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A long duration may signal heavy debt relative to repayment capacity.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 166.81. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 19.3x. Operating income very largely covers interest expenses: high safety margin.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

166.806

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

19.282

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
166.81 2025
2022
2023
2025
Q1: 130.05
Méd: 248.47
Q3: 516.48
Average

In 2025, the liquidity ratio of REGROUPEMENT ET DIFFUSION... (166.81) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
19.28x 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.5x
Excellent

In 2025, the interest coverage of REGROUPEMENT ET DIFFUSION... (19.3x) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. High coverage means financial charges weigh little on profitability.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 35 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 38 days. Favorable situation: supplier credit is longer than customer credit by 3 days. Inventory turnover is 3 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 29 days of revenue, i.e. 3.4 M€ to permanently finance. Over 2016-2025, WCR increased by +150%, requiring additional financing.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 374 637 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

35 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

38 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

3 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

29 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN

Positionnement de REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (41 transactions). This range of 3 450 774€ to 14 576 647€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
3450k€ 6193k€ 14576k€
6 193 738 € Range: 3 450 774€ - 14 576 647€
NAF 5 all-time

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 41 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN

What is the revenue of REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN ?

The revenue of REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN in 2025 is 42.4 M€.

Is REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN profitable?

Yes, REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN generated a net profit of 2.1 M€ in 2025.

Where is the headquarters of REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN ?

The headquarters of REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN is located in SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE (28410), in the department Eure-et-Loir.

Where to find the tax return of REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN ?

The tax return of REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN operate?

REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN operates in the sector Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (NAF code 82.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.