SIREN : 498977032
REGO is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in SAINT-DENIS (93200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 403 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 403 483 € | 442 728 € | 372 953 € | 449 220 € | 487 591 € | 521 380 € |
| Nettoergebnis | -81 € | 11 301 € | 2 804 € | 14 593 € | 4 344 € | 1 057 € |
| EBITDA | 4 496 € | 15 636 € | 4 911 € | 15 207 € | 6 655 € | 2 902 € |
| Nettomarge | -0.0% | 2.6% | 0.8% | 3.2% | 0.9% | 0.2% |
Im Jahr 2023 erzielt REGO einen Umsatz von 403 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.6%). Leichter Rückgang von -9% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (281 k€) beträgt die Bruttomarge 122 k€, d.h. eine Rate von 30%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 1.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-9%) variiert EBITDA um -71%, was die Marge um 2.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -81 € (-0.0% des Umsatzes).
403 483 €
122 182 €
4 496 €
3 371 €
-81 €
1.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 0.2% des Umsatzes.
1.958%
16.85%
0.233%
0.326
14.2%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von REGO (1.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von REGO (16.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von REGO (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 75.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
75.409
20.44
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von REGO (75.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von REGO (20.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 46 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 12 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +110%.
13 839 €
0 j
46 j
3 j
12 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 23 903€ to 87 735€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare REGO with other companies in the same sector:
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The revenue of REGO in 2023 is 403 k€.
REGO recorded a net loss in 2023.
The headquarters of REGO is located in SAINT-DENIS (93200), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of REGO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
REGO operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.