REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in OBSONVILLE (77890), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES (SIREN 442342325)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C 1 172 593 € 1 142 263 € 943 770 € 866 447 € N/C
Nettoergebnis 63 629 € 14 451 € 60 423 € 14 771 € 34 571 € 14 399 € 69 673 € 4 352 €
EBITDA N/C N/C N/C -3 059 € 75 308 € 40 398 € 99 620 € -634 028 €
Nettomarge N/C N/C N/C 1.3% 3.0% 1.5% 8.0% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES ein positives Nettoergebnis von 64 k€. Entwicklung 2016-2023: 4 k€ -> 64 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

63 629 €

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 116%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

115.691%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

36.658%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

49.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
115.69 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von REGNAULT TERRASSEMENT SER... (115.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
36.66% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von REGNAULT TERRASSEMENT SER... (36.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 275.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

275.093

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
275.09 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von REGNAULT TERRASSEMENT SER... (275.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES

Positionnement de REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES is estimated at 223 683 € (range 62 399€ - 626 160€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
62k€ 223k€ 626k€
223 683 € Range: 62 399€ - 626 160€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
63 629 € × 3.5x = 223 683 €
Range: 62 400€ - 626 161€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES

What is the revenue of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES ?

The revenue of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES in 2020 is 1.2 M€.

Is REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES profitable?

Yes, REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES generated a net profit of 64 k€ in 2023.

Where is the headquarters of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES ?

The headquarters of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES is located in OBSONVILLE (77890), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES ?

The tax return of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES operate?

REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.