Mitarbeiter: 41 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 1955-01-01 (71 Jahre)Status: AktivBranche: Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiquesStandort: MARCQ-EN-BARŒUL (59700), Nord
REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES : revenue, balance sheet and financial ratios
REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES is a French company
founded 71 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
Based in MARCQ-EN-BARŒUL (59700),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 82.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES (SIREN 885581033)
Kennzahl
2024
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
82 461 156 €
55 933 088 €
61 266 212 €
59 417 702 €
60 006 434 €
60 662 754 €
Nettoergebnis
10 839 631 €
3 972 895 €
3 258 120 €
2 981 548 €
3 739 276 €
3 399 781 €
EBITDA
24 667 110 €
14 785 484 €
15 012 198 €
14 437 297 €
15 258 814 €
16 066 510 €
Nettomarge
13.1%
7.1%
5.3%
5.0%
6.2%
5.6%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES einen Umsatz von 82.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.9%). Vs 2020, Wachstum von +47% (55.9 Mio€ -> 82.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (6.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 75.6 Mio€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 24.7 Mio€, was 29.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 10.8 Mio€, d.h. 13.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
82 461 156 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
75 646 838 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
24 667 110 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
14 262 588 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 27.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
23.18%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2024
Verschuldungsgrad
55.08
45.29
31.335
5.652
4.253
23.18
Finanzielle Autonomie
42.381
46.972
51.925
58.767
60.388
61.063
Rückzahlungsfähigkeit
1.005
0.918
0.712
0.141
0.121
0.727
Cashflow / Umsatz
22.719%
23.26%
22.794%
22.244%
23.342%
27.703%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
23.182024
2019
2020
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.81
Q3: 79.47
Average+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von REGIONALE LOCATION ET SER... (23.18). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
61.06%2024
2019
2020
2024
Q1: 5.79%
Méd: 33.76%
Q3: 60.35%
Ausgezeichnet+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von REGIONALE LOCATION ET SER... (61.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.73 ans2024
2019
2020
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.57 ans
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von REGIONALE LOCATION ET SER... (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 326.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
326.064
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2024
Liquiditätsquote
114.141
133.866
136.015
111.107
140.71
326.064
Zinsdeckung
2.364
1.506
1.205
0.61
0.242
3.832
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
326.062024
2019
2020
2024
Q1: 106.8
Méd: 176.44
Q3: 303.96
Ausgezeichnet+48 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von REGIONALE LOCATION ET SER... (326.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
3.83x2024
2019
2020
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.31x
Ausgezeichnet+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von REGIONALE LOCATION ET SER... (3.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 87 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 78 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 83 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +247%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
87 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
5 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
83 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2024
BFR d'exploitation
-12 943 005 €
-10 307 305 €
-11 326 202 €
-11 915 053 €
-6 175 013 €
18 962 767 €
Lagerumschlag (Tage)
6
6
6
7
8
5
Crédit clients (jours)
82
82
83
81
83
9
Crédit fournisseurs (jours)
90
81
55
87
103
87
Positionnement de REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Bewertungsschätzung
Based on 69 transactions of similar company sales
(all years),
the value of REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES is estimated at
79 307 383 €
(range 34 406 257€ - 172 932 659€).
With an EBITDA of 24 667 110€, the sector multiple of 4.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.40x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
69 tx
34406k€79307k€172932k€
79 307 383 €Range: 34 406 257€ - 172 932 659€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
24 667 110 €×4.9x
Estimation121 253 694 €
52 046 778€ - 261 744 417€
Revenue Multiple30%
82 461 156 €×0.40x
Estimation33 222 669 €
16 577 184€ - 51 820 645€
Net Income Multiple20%
10 839 631 €×4.0x
Estimation43 568 679 €
17 048 566€ - 132 571 287€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques)
Compare REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES
What is the revenue of REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES ?
The revenue of REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES in 2024 is 82.5 M€.
Is REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES profitable?
Yes, REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES generated a net profit of 10.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES ?
The headquarters of REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES is located in MARCQ-EN-BARŒUL (59700), in the department Nord.
Where to find the tax return of REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES ?
The tax return of REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES operate?
REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES operates in the sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (NAF code 77.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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