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REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA : revenue, balance sheet and financial ratios

REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Régie publicitaire de médias. Based in BAIE-MAHAULT (97122), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 135 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA (SIREN 820533743)
Kennzahl 2021
Umsatz 135 360 €
Nettoergebnis 23 853 €
EBITDA 48 958 €
Nettomarge 17.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA einen Umsatz von 135 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 135 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 36.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 24 k€, d.h. 17.6% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

135 360 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

135 360 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

48 958 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

24 487 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

23 853 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

22.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 93%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

92.992%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

35.022%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

16.789%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.406

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
92.99 2021
2021
Q1: 0.0
Méd: 10.3
Q3: 87.72
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von REGIE CARIBEENNE DE PUBLI... (92.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
35.02% 2021
2021
Q1: 4.44%
Méd: 24.85%
Q3: 50.18%
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von REGIE CARIBEENNE DE PUBLI... (35.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.41 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.53 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von REGIE CARIBEENNE DE PUBLI... (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 300.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

300.883

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.295

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
300.88 2021
2021
Q1: 115.97
Méd: 177.91
Q3: 317.09
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von REGIE CARIBEENNE DE PUBLI... (300.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.29x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.45x
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von REGIE CARIBEENNE DE PUBLI... (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 319 Tage. Lieferantenfrist: 89 Tage. Die Lücke von 230 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 332 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

124 654 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

319 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

89 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

332 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA

Positionnement de REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Régie publicitaire de médias

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 38 632€ to 114 440€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
38k€ 70k€ 114k€
70 319 € Range: 38 632€ - 114 440€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA

What is the revenue of REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA ?

The revenue of REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA in 2021 is 135 k€.

Is REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA profitable?

Yes, REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA generated a net profit of 24 k€ in 2021.

Where is the headquarters of REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA ?

The headquarters of REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA ?

The tax return of REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA operate?

REGIE CARIBEENNE DE PUBLICITE MEDIA operates in the sector Régie publicitaire de médias (NAF code 73.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.