SIREN : 499903698
REGABAT is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in CASTRES (81100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 489 419 € | N/C | 2 562 700 € | 2 458 801 € | 1 982 346 € | 2 530 147 € | 2 727 203 € | 2 396 636 € | 2 420 391 € |
| Nettoergebnis | 30 899 € | -214 460 € | -104 € | 303 € | 12 061 € | -12 512 € | 17 918 € | 28 643 € | -21 958 € |
| EBITDA | 124 335 € | N/C | -191 454 € | -55 009 € | -144 073 € | -19 554 € | 48 917 € | 139 954 € | -86 928 € |
| Nettomarge | 1.2% | N/C | -0.0% | 0.0% | 0.6% | -0.5% | 0.7% | 1.2% | -0.9% |
Im Jahr 2024 erzielt REGABAT einen Umsatz von 2.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.4%). Nach Abzug des Verbrauchs (701 k€) beträgt die Bruttomarge 1.8 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 124 k€, was 5.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 31 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.
2 489 419 €
1 788 604 €
124 335 €
58 277 €
30 899 €
4.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.3% des Umsatzes.
36.544%
22.338%
3.311%
1.123
19.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von REGABAT (36.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von REGABAT (22.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von REGABAT (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 197.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
197.503
3.102
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von REGABAT (197.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von REGABAT (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Das Unternehmen muss 18 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +56%.
368 210 €
47 j
29 j
11 j
53 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 210 880€ to 610 828€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare REGABAT with other companies in the same sector:
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The revenue of REGABAT in 2024 is 2.5 M€.
Yes, REGABAT generated a net profit of 31 k€ in 2024.
The headquarters of REGABAT is located in CASTRES (81100), in the department Tarn.
The tax return of REGABAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
REGABAT operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.