SIREN : 793903998
REFUGE RICOU is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in NEVACHE (05100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 277 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 276 758 € | 115 974 € |
| Nettoergebnis | 11 267 € | 5 420 € |
| EBITDA | 35 118 € | 19 246 € |
| Nettomarge | 4.1% | 4.7% |
Im Jahr 2023 erzielt REFUGE RICOU einen Umsatz von 277 k€. Vs 2016, Wachstum von +139% (116 k€ -> 277 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (52 k€) beträgt die Bruttomarge 224 k€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 35 k€, was 12.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+139%) variiert EBITDA um +82%, was die Marge um 3.9 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 4.1% des Umsatzes.
276 758 €
224 479 €
35 118 €
14 438 €
11 267 €
12.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 67%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
67.409%
48.376%
14.695%
1.792
40.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von REFUGE RICOU (67.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von REFUGE RICOU (48.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von REFUGE RICOU (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 177.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
177.863
2.754
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von REFUGE RICOU (177.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von REFUGE RICOU (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-35 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-27 236 €
0 j
15 j
7 j
-35 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 54 735€ to 293 153€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare REFUGE RICOU with other companies in the same sector:
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The revenue of REFUGE RICOU in 2023 is 277 k€.
Yes, REFUGE RICOU generated a net profit of 11 k€ in 2023.
The headquarters of REFUGE RICOU is located in NEVACHE (05100), in the department Hautes-Alpes.
The tax return of REFUGE RICOU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
REFUGE RICOU operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.