Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2009-10-09 (16 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190), Alpes-Maritimes
RCM ENERGIE : revenue, balance sheet and financial ratios
RCM ENERGIE is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 165 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - RCM ENERGIE (SIREN 517566758)
Kennzahl
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
165 185 €
146 648 €
127 480 €
142 540 €
149 807 €
145 007 €
Nettoergebnis
9 398 €
3 660 €
-4 004 €
-1 741 €
-1 752 €
-324 €
EBITDA
9 980 €
7 561 €
1 069 €
3 507 €
3 539 €
-2 718 €
Nettomarge
5.7%
2.5%
-3.1%
-1.2%
-1.2%
-0.2%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2021 erzielt RCM ENERGIE einen Umsatz von 165 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Vs 2020, Wachstum von +13% (147 k€ -> 165 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (72 k€) beträgt die Bruttomarge 94 k€, d.h. eine Rate von 57%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10 k€, was 6.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 5.7% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
165 185 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
93 577 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
9 980 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
9 993 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
2.493%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
5.689%
Rückzahlungsfähigkeit (2021)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.186
Entwicklung der Solvenzkennzahlen RCM ENERGIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
22.217
18.534
14.411
10.529
6.98
2.493
Finanzielle Autonomie
74.904
66.116
63.369
65.798
56.617
60.824
Rückzahlungsfähigkeit
-4.998
3.58
2.697
7.773
0.576
0.186
Cashflow / Umsatz
-1.981%
2.173%
2.292%
0.607%
4.871%
5.689%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
2.492021
2019
2020
2021
Q1: 2.79
Méd: 25.01
Q3: 75.64
Ausgezeichnet-19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von RCM ENERGIE (2.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
60.82%2021
2019
2020
2021
Q1: 15.73%
Méd: 34.15%
Q3: 52.21%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von RCM ENERGIE (60.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.19 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.92 ans
Gut-35 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RCM ENERGIE (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 265.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
265.314
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
908.374
389.826
326.28
349.766
253.375
265.314
Zinsdeckung
-0.883
7.036
5.532
26.099
2.632
2.084
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
265.312021
2019
2020
2021
Q1: 157.5
Méd: 213.24
Q3: 296.19
Gut-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von RCM ENERGIE (265.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
2.08x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 1.98x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von RCM ENERGIE (2.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 58 Tage. Lieferantenfrist: 119 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 61 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 103 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +32%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
119 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
13 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
103 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen RCM ENERGIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
35 770 €
50 404 €
63 047 €
35 626 €
21 463 €
47 060 €
Lagerumschlag (Tage)
10
12
16
12
10
13
Crédit clients (jours)
51
71
72
26
35
58
Crédit fournisseurs (jours)
18
65
86
92
92
119
Positionnement de RCM ENERGIE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions).
This range of 16 689€ to 53 668€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
16k€25k€53k€
25 802 €Range: 16 689€ - 53 668€
NAF 5 année 2021
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare RCM ENERGIE with other companies in the same sector:
Yes, RCM ENERGIE generated a net profit of 9 k€ in 2021.
Where is the headquarters of RCM ENERGIE ?
The headquarters of RCM ENERGIE is located in ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of RCM ENERGIE ?
The tax return of RCM ENERGIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RCM ENERGIE operate?
RCM ENERGIE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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