RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) : revenue, balance sheet and financial ratios

RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in ARDES (63420), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 198 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) (SIREN 791800733)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Umsatz 198 452 € 197 740 € 182 251 € 183 168 € 185 466 € 186 674 €
Nettoergebnis 9 841 € 14 081 € 13 629 € 5 511 € -33 988 € 11 198 €
EBITDA 58 669 € 60 135 € 77 993 € 62 434 € 82 476 € 76 631 €
Nettomarge 5.0% 7.1% 7.5% 3.0% -18.3% 6.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) einen Umsatz von 198 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +1.0%). Vs 2022: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (64 k€) beträgt die Bruttomarge 134 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 59 k€, was 29.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 5.0% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

198 452 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

134 475 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

58 669 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

29 278 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

9 841 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

29.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 159%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 120.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.0% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

159.345%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

34.287%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.035%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

120.688

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

61.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE)

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
159.34 2023
2021
2022
2023
Q1: -242.24
Méd: 0.0
Q3: 190.04
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RCAC SAS (RESEAU DE CHALE... (159.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
34.29% 2023
2021
2022
2023
Q1: -6.3%
Méd: 6.35%
Q3: 49.74%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RCAC SAS (RESEAU DE CHALE... (34.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
120.69 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.51 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.0 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RCAC SAS (RESEAU DE CHALE... (120.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 122.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 27.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

122.748

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

27.536

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE)

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
122.75 2023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Average -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von RCAC SAS (RESEAU DE CHALE... (122.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
27.54x 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.13x
Méd: 0.15x
Q3: 16.93x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von RCAC SAS (RESEAU DE CHALE... (27.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 37 Tage. Lieferantenfrist: 108 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 71 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 68 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-33%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

37 242 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

37 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

108 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

68 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE)

Positionnement de RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) is estimated at 117 836 € (range 17 336€ - 496 256€). With an EBITDA of 58 669€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
17k€ 117k€ 496k€
117 836 € Range: 17 336€ - 496 256€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
58 669 € × 2.4x
Estimation 141 960 €
15 578€ - 532 658€
Revenue Multiple 30%
198 452 € × 0.69x
Estimation 137 297 €
27 030€ - 696 733€
Net Income Multiple 20%
9 841 € × 2.9x
Estimation 28 339 €
7 196€ - 104 540€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE)

What is the revenue of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) ?

The revenue of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) in 2023 is 198 k€.

Is RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) profitable?

Yes, RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) generated a net profit of 10 k€ in 2023.

Where is the headquarters of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) ?

The headquarters of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) is located in ARDES (63420), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) ?

The tax return of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) operate?

RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.