RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Fabrication de plats préparés. Based in CAPDENAC-GARE (12700), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 62.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE (SIREN 444399935)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 62 063 290 € 57 131 981 € 62 273 952 € 58 920 824 € 56 575 166 € 55 509 581 € 55 865 417 € 60 520 131 €
Nettoergebnis -2 621 103 € -1 625 771 € -541 056 € 307 862 € -615 247 € 1 511 887 € -124 096 € 926 869 €
EBITDA -1 885 188 € 823 231 € 628 663 € 1 533 047 € 305 246 € 2 728 226 € 939 340 € 1 621 613 €
Nettomarge -4.2% -2.8% -0.9% 0.5% -1.1% 2.7% -0.2% 1.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE einen Umsatz von 62.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +0.4%). Vs 2021: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (41.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 20.5 Mio€, d.h. eine Rate von 33%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.9 Mio€, was -3.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+9%) variiert EBITDA um -329%, was die Marge um 4.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2.6 Mio€ (-4.2% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

62 063 290 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

20 452 839 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 885 188 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 177 543 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 621 103 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-3.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39.706%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-2.979%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

42.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.06
Méd: 36.72
Q3: 111.42
Ausgezeichnet -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von RAYNAL ET ROQUELAURE PROV... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
39.71% 2022
2020
2021
2022
Q1: 8.61%
Méd: 31.27%
Q3: 52.77%
Gut -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RAYNAL ET ROQUELAURE PROV... (39.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.13 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 2.87 ans
Gut -37 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RAYNAL ET ROQUELAURE PROV... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 121.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

121.493

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.906

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
121.49 2022
2020
2021
2022
Q1: 108.02
Méd: 170.1
Q3: 299.3
Average -32 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von RAYNAL ET ROQUELAURE PROV... (121.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-1.91x 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.06x
Méd: 0.37x
Q3: 4.6x
Beobachten -37 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von RAYNAL ET ROQUELAURE PROV... (-1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 77 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 122 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 65 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-36%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

11 275 659 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

33 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

77 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

122 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

65 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE

Positionnement de RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de plats préparés

Bewertungsschätzung

Based on 92 transactions of similar company sales (all years), the value of RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE is estimated at 28 772 961 € (range 13 435 311€ - 45 724 385€). The price/revenue ratio is 0.46x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
92 tx
13435k€ 28772k€ 45724k€
28 772 961 € Range: 13 435 311€ - 45 724 385€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
62 063 290 € × 0.46x = 28 772 961 €
Range: 13 435 311€ - 45 724 385€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 92 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE

What is the revenue of RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE ?

The revenue of RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE in 2022 is 62.1 M€.

Is RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE profitable?

RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE ?

The headquarters of RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE is located in CAPDENAC-GARE (12700), in the department Aveyron.

Where to find the tax return of RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE ?

The tax return of RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE operate?

RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE operates in the sector Fabrication de plats préparés (NAF code 10.85Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.