Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1997-06-30 (28 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)Standort: COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200), Nievre
RAVINE : revenue, balance sheet and financial ratios
RAVINE is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Based in COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 6.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt RAVINE einen Umsatz von 6.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (4.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 35%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 139 k€, was 2.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 58 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
6 630 196 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 315 085 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
139 204 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
78 059 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.8% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
35.403%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
114.98
78.451
59.081
30.845
22.919
31.369
30.104
35.403
Finanzielle Autonomie
30.72
35.466
40.091
53.899
54.908
55.696
55.081
49.488
Rückzahlungsfähigkeit
3.236
1.429
0.884
0.876
0.913
1.536
2.222
3.914
Cashflow / Umsatz
4.041%
4.826%
3.984%
7.135%
4.956%
4.673%
2.448%
1.845%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
35.42024
2022
2023
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Average+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RAVINE (35.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
49.49%2024
2022
2023
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Average-17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RAVINE (49.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
3.91 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.06 ans
Q3: 3.73 ans
Average+26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RAVINE (3.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 227.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
227.346
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
169.937
143.299
138.758
254.941
236.248
269.532
237.323
227.346
Zinsdeckung
12.253
7.829
8.379
2.203
1.339
1.871
8.371
9.164
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
227.352024
2022
2023
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Average-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von RAVINE (227.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
9.16x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.75x
Q3: 13.31x
Gut+15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von RAVINE (9.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 41 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 92 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 99 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +39%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
42 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
92 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
99 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen RAVINE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 311 724 €
1 551 009 €
1 540 971 €
1 416 681 €
1 493 482 €
1 679 754 €
1 711 994 €
1 824 033 €
Lagerumschlag (Tage)
84
88
88
71
74
85
84
92
Crédit clients (jours)
1
2
2
2
1
1
2
1
Crédit fournisseurs (jours)
43
51
48
34
35
33
31
42
Positionnement de RAVINE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions).
This range of 431 562€ to 1 465 265€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
431k€816k€1465k€
816 425 €Range: 431 562€ - 1 465 265€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus))
Compare RAVINE with other companies in the same sector:
Yes, RAVINE generated a net profit of 58 k€ in 2024.
Where is the headquarters of RAVINE ?
The headquarters of RAVINE is located in COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200), in the department Nievre.
Where to find the tax return of RAVINE ?
The tax return of RAVINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RAVINE operate?
RAVINE operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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