SIREN : 837948876
R2H CONCEPT is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in SAINT-DENIS (93200), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 465 282 € | 1 404 522 € | 1 245 873 € | 925 173 € |
| Nettoergebnis | 87 824 € | 69 203 € | 71 115 € | 32 613 € |
| EBITDA | 122 424 € | 97 930 € | 99 590 € | 44 726 € |
| Nettomarge | 6.0% | 4.9% | 5.7% | 3.5% |
Im Jahr 2021 erzielt R2H CONCEPT einen Umsatz von 1.5 Mio€. Im Zeitraum 2018-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.6%. Vs 2020: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (333 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 122 k€, was 8.4% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 88 k€, d.h. 6.0% des Umsatzes.
1 465 282 €
1 132 500 €
122 424 €
114 785 €
87 824 €
8.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 6.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
0.0%
71.831%
6.513%
0.0
37.0%
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von R2H CONCEPT (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von R2H CONCEPT (71.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von R2H CONCEPT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 337.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
337.29
0.219
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von R2H CONCEPT (337.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von R2H CONCEPT (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 25 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 30 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2021 stieg der WCR um +217%.
122 190 €
25 j
23 j
6 j
30 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 344 766€ to 1 112 156€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare R2H CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of R2H CONCEPT in 2021 is 1.5 M€.
Yes, R2H CONCEPT generated a net profit of 88 k€ in 2021.
The headquarters of R2H CONCEPT is located in SAINT-DENIS (93200), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of R2H CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
R2H CONCEPT operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.