SIREN : 793222852
R CAFE INVESTISSEMENTS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75004), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 419 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 419 300 € | 220 432 € | 222 571 € | 290 700 € | 301 371 € | 155 100 € | 149 100 € | 185 950 € | 107 958 € |
| Nettoergebnis | 1 217 430 € | 1 078 104 € | 694 966 € | 42 125 € | 151 779 € | 453 € | 471 453 € | 386 905 € | 110 826 € |
| EBITDA | 162 526 € | -68 560 € | -298 965 € | -72 542 € | -7 070 € | -96 515 € | -104 128 € | -155 891 € | -102 235 € |
| Nettomarge | 290.3% | 489.1% | 312.2% | 14.5% | 50.4% | 0.3% | 316.2% | 208.1% | 102.7% |
Im Jahr 2024 erzielt R CAFE INVESTISSEMENTS einen Umsatz von 419 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +18.5%. Vs 2023, Wachstum von +90% (220 k€ -> 419 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 419 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 163 k€, was 38.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +69.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.2 Mio€, d.h. 290.3% des Umsatzes.
419 300 €
419 300 €
162 526 €
167 591 €
1 217 430 €
31.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 91%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 157.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
91.215%
50.02%
157.5%
12.502
71.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von R CAFE INVESTISSEMENTS (91.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von R CAFE INVESTISSEMENTS (50.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von R CAFE INVESTISSEMENTS (12.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 53.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 595.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
53.283
595.86
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von R CAFE INVESTISSEMENTS (53.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von R CAFE INVESTISSEMENTS (595.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 189 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Die Lücke von 152 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-481 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-442%), Freisetzung von Liquidität.
-559 745 €
189 j
37 j
0 j
-481 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of R CAFE INVESTISSEMENTS is estimated at
822 517 €
(range 339 316€ - 2 583 722€).
With an EBITDA of 162 526€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare R CAFE INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of R CAFE INVESTISSEMENTS in 2024 is 419 k€.
Yes, R CAFE INVESTISSEMENTS generated a net profit of 1.2 M€ in 2024.
The headquarters of R CAFE INVESTISSEMENTS is located in PARIS (75004), in the department Paris.
The tax return of R CAFE INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
R CAFE INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.