Mitarbeiter: 41 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1990-07-30 (35 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiquesStandort: AURILLAC (15000), Cantal
QUALIPAC AURILLAC : revenue, balance sheet and financial ratios
QUALIPAC AURILLAC is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Based in AURILLAC (15000),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 69.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt QUALIPAC AURILLAC einen Umsatz von 69.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.1%). Deutlicher Rückgang von -23% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (22.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 47.0 Mio€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 152 k€, was 0.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-23%) variiert EBITDA um -96%, was die Marge um 3.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -87 k€ (-0.1% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
69 756 859 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
47 041 639 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
152 084 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-363 170 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 1.2% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.001%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen QUALIPAC AURILLAC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
3.979
3.607
2.723
2.242
2.528
1.506
0.265
0.033
0.001
Finanzielle Autonomie
70.71
45.404
63.502
70.035
57.196
48.358
55.541
51.486
56.879
Rückzahlungsfähigkeit
0.267
0.171
0.158
1.031
-0.12
-0.245
-0.319
0.003
0.0
Cashflow / Umsatz
8.978%
7.795%
6.655%
1.015%
-9.675%
-2.432%
-0.288%
4.23%
1.17%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 7.54
Méd: 27.74
Q3: 63.65
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von QUALIPAC AURILLAC (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
56.88%2024
2022
2023
2024
Q1: 30.63%
Méd: 49.0%
Q3: 65.86%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von QUALIPAC AURILLAC (56.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.44 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von QUALIPAC AURILLAC (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 177.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
177.091
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen QUALIPAC AURILLAC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
None
146.398
201.376
250.115
174.147
154.047
168.534
154.597
177.091
Zinsdeckung
6.706
2.764
0.703
3.471
-0.3
-11.684
2904.174
0.89
21.641
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
177.092024
2022
2023
2024
Q1: 173.28
Méd: 264.79
Q3: 378.42
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von QUALIPAC AURILLAC (177.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
21.64x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.4x
Q3: 11.98x
Ausgezeichnet-23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von QUALIPAC AURILLAC (21.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 37 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 69 Tage. Der WCR repräsentiert 86 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-59%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
39 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
69 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
86 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen QUALIPAC AURILLAC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
40 931 057 €
27 797 996 €
24 208 444 €
19 229 922 €
13 085 041 €
13 382 167 €
18 065 113 €
20 767 521 €
16 738 856 €
Lagerumschlag (Tage)
0
45
39
56
56
84
60
50
69
Crédit clients (jours)
0
63
56
60
67
74
55
53
37
Crédit fournisseurs (jours)
0
57
39
37
51
57
47
45
39
Positionnement de QUALIPAC AURILLAC dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions).
This range of 2 378 024€ to 10 627 267€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
2378k€6503k€10627k€
6 503 850 €Range: 2 378 024€ - 10 627 267€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare QUALIPAC AURILLAC with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about QUALIPAC AURILLAC
What is the revenue of QUALIPAC AURILLAC ?
The revenue of QUALIPAC AURILLAC in 2024 is 69.8 M€.
Is QUALIPAC AURILLAC profitable?
QUALIPAC AURILLAC recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of QUALIPAC AURILLAC ?
The headquarters of QUALIPAC AURILLAC is located in AURILLAC (15000), in the department Cantal.
Where to find the tax return of QUALIPAC AURILLAC ?
The tax return of QUALIPAC AURILLAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does QUALIPAC AURILLAC operate?
QUALIPAC AURILLAC operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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